Pour trader efficacement avec les cryptomonnaies, il faut analyser des indicateurs crypto. Et pour cause, le trading crypto fonctionne de la même manière que le trading des paires de devises locales (USD-Euro) sur le marché du trading Forex. Ainsi, tout comme les traders en devises fiduciaires, les traders en cryptos ont aussi besoin de certains outils pour faire des analyses techniques. Lesquelles ses analyses leur permettront de prendre des positions selon la tendance du cours.
Parmi les outils d’analyse disponibles sur une plateforme de trading crypto comme Binance, FTX ou en utilisant une solution externe aux plateformes crypto comme Tradingview ; il y a l’indicateur crypto qui se présente comme un instrument d’analyse de la tendance au service du trader pour créer un plan de trading en crypto performant.
C’est quoi les indicateurs crypto ?
Les indicateurs crypto sont des outils de statistiques qui permettent de faire des analyses graphiques des signaux du type Forex grâce aux informations qu’ils fournissent. Ces indicateurs cryptos (parce qu’il y en a plusieurs) sont aussi des indicateurs fondamentaux qui permettent de suivre les lignes de tendance par rapport à une unité de temps afin que les traders puissent prendre des positions sur le marché.
Ainsi, les indicateurs crypto permettent de suivre une tendance de court, moyen et long terme, la divergence baissière, les signaux d’achat-revente ainsi que l’évolution du cours d’un crypto actif comme le Bitcoin. Ils permettent aussi de suivre de près l’élan haussier, les cours d’ouverture et tout mouvement haussier ou baissier pour générer des bénéfices grâce au trading crypto.
Pour vulgariser ce qui vient d’être dit, les indicateurs crypto permettent de savoir comment se comporte une bourse d’échange crypto durant un certain laps de temps afin d’acheter et de revendre des cryptos (voir aussi comment faire pour acheter une monnaie virtuelle). En somme, les indicateurs crypto servent les traders qui ont pour objectif de faire des profits avec leurs investissements sur le marché financier des crypto monnaies.
Quels sont les différents types d’indicateurs crypto ?
Utilisés dans le cadre de l’analyse boursière, l’analyse des courbes et pour déterminer les tendances ainsi que la résistance d’un support, les indicateurs crypto sont des outils qui se déclinent en plusieurs catégories.
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Les indicateurs crypto avec décalage
Encore appelés des indicateurs crypto retardés, les indicateurs crypto avec décalage affichent un facteur économique calculable après un changement de tendance sur le marché. Cette catégorie d’indicateurs crypto sont des indicateurs techniques parce qu’ils permettent de suivre des tendances et surtout, l’évolution du cours des monnaies virtuelles sous-jacentes. Si on les appelle indicateurs crypto avec décalage, c’est parce qu’ils affichent les résultats des actions passées sur une période donnée de manière fiable.
Ainsi, ils sont très utiles pour l’étude des signaux de trading sur un marché boursier crypto. Ils permettent aussi de confirmer la force d’une tendance précise à court terme et à moyen terme pour prendre une décision d’investissement. Ceci, parce que les indicateurs crypto de décalage « attendent » que des mouvements significatifs se produisent sur le marché avant de donner des signaux.
Toutefois, il faut préciser que malgré leur utilité pour confirmer les tendances sur le marché des devises cryptographiques, les indicateurs crypto avec décalage présentent quelques inconvénients. Le premier inconvénient est qu’ils ne peuvent pas prédire si le marché sera haussier ou baissier dans le futur. Le deuxième inconvénient est le retardement des signaux d’entrée des positions pour le trader ; ce qui ne lui permet pas toujours de bénéficier de tout l’élan de la tendance sur le marché.
Dans cette catégorie d’indicateurs crypto, on retrouve 4 indicateurs que sont :
- Les moyennes (simple, exponentielles ou EMA)
Ce sont des indicateurs crypto qui permettent d’identifier une tendance pour un titre ou une crypto précise sur le marché.
- Le LACD
Ce type d’indicateur est utilisé pour faire l’interprétation d’une tendance sur le marché. Il permet aussi de montrer la relation entre deux moyennes mobiles exponentielles des prix d’un titre sur le marché.
- Le Double EMA
Le Double EMA est un indicateur crypto avec un faible décalage qui cherche à fournir des informations avec une grande célérité pour le compte du trader.
- Le Croisement
Ce type d’indicateur crypto est utilisé comme indicateur de croisement des données. C’est grâce à ces croisements que les traders parviennent à observer les caractéristiques des prix pour prédire des tendances haussières, des tendances baissières et les retournements de tendance.
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Les indicateurs principaux ou les indicateurs fondamentaux
Les indicateurs principaux sont une autre catégorie d’indicateurs crypto régulièrement utilisés par les traders. Encore appelés indicateurs avancés, ces indicateurs permettent de prédire la réaction d’un marché et les réactions au sein desquelles, plusieurs facteurs connus ou inconnus sont conjugués.
Pour délivrer des données fiables, les indicateurs principaux prennent en considération les différentes variables dans et en dehors d’un marché pour faire des prédictions. Aussi, les indicateurs principaux sont reconnus pour leur complexité contrairement aux indicateurs crypto retardés. Les indicateurs principaux sont aussi prédictifs, mais ils ne peuvent pas non plus fournir une garantie de succès (il ne s’agit en somme que d’outils d’analyses statistiques à prendre en considération en tant qu’interprétations, signaux de marché).
Comme indicateurs principaux, on peut citer :
Le RSI
Le Relative Strength Index ou Relative Strength Index (RSI) est un indicateur crypto que l’on peut utiliser pour mesurer la force d’une tendance.
L’Élan
Il s’agit d’un indicateur crypto qui permet de montrer la tendance des prix d’un actif numérique et les différents changements qu’il a subis au cours d’une période donnée.
Le Stochastique
Cet indicateur est utilisé pour déceler les tendances et les conditions de surachat et de survente d’un actif cryptographique sur le marché grâce à une analyse stochastique.
Les oscillateurs
Les oscillateurs sont des indicateurs crypto techniques qui sont très utilisés. Ce sont des modèles mathématiques qui sont appliqués au prix d’un actif virtuel avec une grande valeur d’anticipation. Ceci en se basant sur une observation spécifique du comportement du marché.
Sur un marché boursier cryptos, ces indicateurs sont représentés sous la forme de graphiques boursiers permettant de mesurer la force des tendances ou les mouvements des cours. La particularité des indicateurs oscillateurs est qu’il en existe un grand nombre sur le marché.
Mieux, chaque trader peut construire son propre oscillateur pour prendre la mesure du marché qui pourrait l’intéresser. À noter que l’indicateur le plus utilisé par les acteurs du marché boursier des cryptos est le STK.
En effet, le STK est un indicateur déterminant pour l’analyse technique. Et pour cet usage particulier, le STK essaie de deviner l’évolution des prix des actifs. Pour y parvenir, l’indicateur se base sur la mesure de l’écart entre les prix de clôture et les prix haussiers sur la base de plusieurs unités de temps.
Les indicateurs de volatilité
Les indicateurs de volatilité sont des outils de trading conçus pour permettre aux traders de faire des analyses techniques concernant les variations de prix et le renversement des tendances pendant une période. Si cet indicateur présente une phase haussière du prix d’un actif, le trader peut conclure que cet actif est soumis à une forte volatilité et inversement.
Dans ce cas, la volatilité peut être mesurée et calculée sur la base des prix historiques pour identifier les tendances. Les indicateurs de volatilité indiquent aussi en règle générale si le marché est en surachat ou survente.
Sur les plateformes de trading, il existe plusieurs types d’indicateurs de volatilité. Parmi eux, les plus utilisés sont :
- L’ATR ou la Plage Réelle Moyenne,
- Les Bandes de Bollinger (BB) reconnu comme le meilleur indicateur de volatilité,
- Les Canaux de Donchian et
- Les Canaux Keltner (KC).
Quels sont les 2 grandes branches des indicateurs crypto ?
Les indicateurs cryptos sont classés selon deux grandes branches ou critères que sont les critères économiques et techniques.
Le critère économique
Il s’agit d’un ensemble de statistiques qui permet de prendre la mesure de la croissance de l’économie de manière globale. Ces statistiques sont utilisées lors d’une analyse fondamentale pour quantifier les conditions économiques et industrielles actuelles.
Grâce à ces statistiques, on peut recueillir des informations sur les probabilités de rentabilité des entreprises dans le futur et de toute nouvelle crypto monnaie à l’avenir.
Le critère technique
Les critères techniques quant à eux sont utilisés pour effectuer une analyse technique permettant de prédire les changements des tendances boursières dans le monde de la cryptomonnaie (mais aussi pour les marchés financiers plus généralement).
